Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2014-10-24 | 109,09 | 109,17 | -0,07% | +7,29% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2014-10-24 | 124,40 | 124,36 | +0,03% | -1,21% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2014-10-24 | 102,26 | 102,18 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2014-10-26 | 102,26 | 102,26 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-09-30 | 100,98 | 100,77 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-10-24 | 8551,30 | 8551,30 | 0,00% | -12,62% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2014-10-24 | 140,04 | 140,80 | -0,54% | +8,63% | - | - | - | - |