Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 87,72 | 88,11 | -0,44% | 0,00% | 370,57 | 372,53 | -0,53% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 681,43 | 684,46 | -0,44% | -14,28% | 2878,70 | 2893,90 | -0,53% | -13,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 70,59 | 70,41 | +0,26% | -11,16% | 235,68 | 235,10 | +0,25% | -2,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 72,04 | 71,86 | +0,25% | 0,00% | 304,33 | 303,82 | +0,17% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 83,27 | 83,34 | -0,08% | -4,07% | 351,77 | 352,36 | -0,17% | -3,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 65,67 | 65,50 | +0,26% | -11,59% | 219,25 | 218,70 | +0,25% | -2,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 71,11 | 70,93 | +0,25% | -11,84% | 237,41 | 236,84 | +0,24% | -2,93% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | -12,43% | 33,33 | 33,36 | -0,08% | -11,52% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 31,66 | 31,66 | 0,00% | -11,22% | 133,75 | 133,86 | -0,08% | -10,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 75,61 | 75,87 | -0,34% | -11,63% | 319,41 | 320,78 | -0,43% | -10,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)