Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 109,66 | 109,65 | +0,01% | +0,82% | 463,26 | 463,60 | -0,07% | +1,86% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 102,38 | 102,37 | +0,01% | +0,83% | 432,50 | 432,82 | -0,07% | +1,87% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 107,11 | 107,11 | 0,00% | +0,46% | 452,49 | 452,86 | -0,08% | +1,50% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-27 | 109,21 | 109,97 | -0,69% | -3,21% | 461,36 | 464,95 | -0,77% | -2,21% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-27 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,30 | 73,36 | -0,08% | +1,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 162,04 | 162,18 | -0,09% | +4,26% | 541,00 | 541,52 | -0,10% | +14,79% | ![]() |