Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-27 106,34 106,26 +0,08% -0,51% 449,23 449,27 -0,01% +0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-27 107,23 107,15 +0,07% -0,13% 574,98 572,77 +0,39% +9,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-27 10,70 10,69 +0,09% -0,56% 35,72 35,69 +0,08% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-27 106,87 106,79 +0,07% +1,12% 374,32 374,26 +0,02% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-27 107,48 107,40 +0,07% +1,41% 454,05 454,09 -0,01% +2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-27 107,23 107,15 +0,07% +1,19% 452,99 453,03 -0,01% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-27 1065,19 1064,43 +0,07% -0,48% 4499,90 4500,41 -0,01% +0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-27 1044,53 1043,74 +0,08% +0,40% 5600,87 5579,31 +0,39% +9,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-27 1027,36 1026,63 +0,07% 0,00% 4340,08 4340,59 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-27 1036,44 1035,67 +0,07% +1,27% 3630,23 3629,61 +0,02% +4,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 35,82 35,62 +0,56% +8,45% 119,59 118,94 +0,55% +19,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 26,52 26,43 +0,34% +17,09% 112,03 111,75 +0,26% +18,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 10,54 10,48 +0,57% 0,00% 44,53 44,31 +0,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 33,70 33,51 +0,57% +7,87% 112,51 111,89 +0,56% +18,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-27 151,26 151,30 -0,03% +4,95% 505,01 505,19 -0,04% +15,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-27 104,38 104,76 -0,36% +9,48% 440,95 442,93 -0,45% +10,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-27 134,46 134,50 -0,03% +0,90% 448,92 449,10 -0,04% +11,10% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 12,14 12,11 +0,25% +7,15% 40,53 40,44 +0,24% +17,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 11,08 11,10 -0,18% +11,58% 46,81 46,93 -0,26% +12,74% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 10,35 10,34 +0,10% 0,00% 34,56 34,53 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 101,49 101,53 -0,04% +10,48% 428,75 429,27 -0,12% +11,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 122,19 122,18 +0,01% +1,60% 407,96 407,96 0,00% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 118,33 118,33 0,00% +1,09% 395,07 395,10 -0,01% +11,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)