Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-27 114,75 114,75 0,00% +2,91% 484,76 485,16 -0,08% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-27 1169,60 1169,60 0,00% +3,09% 4940,98 4945,07 -0,08% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-27 10173,60 10173,60 0,00% 0,00% 4679,86 4679,86 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-27 1098,13 1098,13 0,00% +3,01% 4639,05 4642,89 -0,08% +4,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-27 99,53 99,53 0,00% 0,00% 348,61 348,81 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-27 1051,69 1051,69 0,00% +2,46% 4442,86 4446,55 -0,08% +3,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 123,28 123,30 -0,02% +0,42% 520,80 521,31 -0,10% +1,46% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 120,71 120,73 -0,02% -0,02% 509,94 510,45 -0,10% +1,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 124,62 124,35 +0,22% +6,91% 526,46 525,75 +0,13% +8,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-27 126,33 126,06 +0,21% +7,88% 677,39 673,85 +0,53% +17,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 122,53 122,28 +0,20% +7,23% 517,63 517,00 +0,12% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 96,57 96,65 -0,08% 0,00% 407,96 408,64 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-27 96,75 96,89 -0,14% 0,00% 323,02 323,52 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-27 96,61 96,70 -0,09% 0,00% 322,55 322,88 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 98,12 98,12 0,00% 0,00% 414,51 414,85 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-27 97,77 97,79 -0,02% 0,00% 326,43 326,52 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-27 97,87 97,88 -0,01% 0,00% 326,76 326,82 -0,02% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)