Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 12,31 12,30 +0,08% +6,58% 52,00 52,00 0,00% +7,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 12,51 12,51 0,00% +6,74% 41,77 41,77 -0,01% +17,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 11,91 11,91 0,00% +6,06% 50,31 50,36 -0,08% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 12,07 12,06 +0,08% +6,25% 40,30 40,27 +0,07% +16,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-27 10,67 10,66 +0,09% 0,00% 35,62 35,59 +0,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 11,31 11,33 -0,18% +12,54% 47,78 47,90 -0,26% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-27 11,29 11,28 +0,09% +2,92% 39,54 39,53 +0,03% +5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 17,82 17,85 -0,17% +12,01% 75,28 75,47 -0,25% +13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 13,34 13,32 +0,15% +3,09% 56,35 56,32 +0,07% +4,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 18,72 18,70 +0,11% +3,08% 62,50 62,44 +0,10% +13,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 16,73 16,76 -0,18% +11,24% 70,68 70,86 -0,26% +12,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-27 17,58 17,56 +0,11% +2,33% 58,69 58,63 +0,10% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,63 38,63 -0,01% +9,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-27 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,42 35,43 -0,01% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-27 15,38 15,37 +0,07% +2,40% 51,35 51,32 +0,06% +12,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-27 12,17 12,15 +0,16% +5,64% 40,63 40,57 +0,16% +16,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-27 1030,50 1030,07 +0,04% +5,97% 3440,53 3439,40 +0,03% +16,68% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-27 516,19 515,98 +0,04% +2,96% 1723,40 1722,86 +0,03% +13,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-27 848,15 847,15 +0,12% +8,83% 3583,01 3581,75 +0,04% +9,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-27 416,07 415,57 +0,12% +7,12% 1757,69 1757,03 +0,04% +8,23% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-27 403,41 403,50 -0,02% +15,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-27 121,10 120,94 +0,13% +5,11% 404,32 403,82 +0,12% +15,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 10,51 10,52 -0,10% +14,86% 44,40 44,48 -0,18% +16,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-27 13,33 13,32 +0,08% +5,71% 44,50 44,48 +0,07% +16,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-27 40,34 40,34 0,00% +7,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 151,13 151,05 +0,05% +5,74% 638,45 638,64 -0,03% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 10,22 10,22 0,00% +5,80% 34,12 34,12 -0,01% +16,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-27 5,78 5,77 +0,17% +1,94% 19,30 19,27 +0,16% +12,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 105,39 105,34 +0,05% +2,60% 445,22 445,38 -0,04% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 143,19 143,12 +0,05% +5,27% 604,91 605,11 -0,03% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 9,69 9,69 0,00% +5,33% 32,35 32,35 -0,01% +15,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 130,71 130,65 +0,05% +2,13% 552,18 552,39 -0,04% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-27 8,02 8,02 0,00% +1,39% 26,78 26,78 -0,01% +11,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)