Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 15,21 15,16 +0,33% +6,96% 64,25 64,10 +0,25% +8,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 14,38 14,32 +0,42% +6,44% 60,75 60,55 +0,34% +7,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 174,97 174,76 +0,12% +7,57% 739,16 738,88 +0,04% +8,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 111,56 111,42 +0,13% +5,41% 471,29 471,08 +0,04% +6,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 163,75 163,55 +0,12% +7,03% 691,76 691,49 +0,04% +8,14% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 29,41 29,38 +0,10% +8,40% 124,24 124,22 +0,02% +9,53% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 11,10 11,09 +0,09% +7,98% 46,89 46,89 +0,01% +9,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 10,14 10,14 0,00% 0,00% 42,84 42,87 -0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 10,11 10,11 0,00% 0,00% 42,71 42,75 -0,08% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-27 10,61 10,61 0,00% -3,89% 44,82 44,86 -0,08% -2,90% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 12,63 12,63 0,00% -0,47% 53,36 53,40 -0,08% +0,56% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-27 53,16 53,16 0,00% +1,39% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-27 48,77 48,77 0,00% -3,75% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-27 24,82 24,84 -0,08% +6,75% 104,85 105,02 -0,16% +7,86% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-27 175,45 175,32 +0,07% +7,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-27 184,53 184,40 +0,07% +8,93% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 191,12 191,07 +0,03% +6,37% 807,39 807,84 -0,06% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 17,64 17,63 +0,06% +3,58% 74,52 74,54 -0,03% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-27 140,16 140,04 +0,09% +8,12% 467,95 467,59 +0,08% +19,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-27 19,81 19,79 +0,10% +8,13% 83,69 83,67 +0,02% +9,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-27 16,56 16,55 +0,06% +4,81% 69,96 69,97 -0,02% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-27 18,78 18,76 +0,11% +7,62% 79,34 79,32 +0,02% +8,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-27 15,76 15,75 +0,06% +4,37% 66,58 66,59 -0,02% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-27 107,55 107,42 +0,12% 0,00% 454,35 454,17 +0,04% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)