Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 11,88 11,87 +0,08% +3,04% 39,66 39,63 +0,08% +13,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 11,94 11,96 -0,17% +11,28% 50,44 50,57 -0,25% +12,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 10,26 10,26 0,00% +1,28% 43,34 43,38 -0,08% +2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 30,21 30,21 0,00% +4,93% 100,86 100,87 -0,01% +15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 28,24 28,24 0,00% +4,40% 94,28 94,29 -0,01% +14,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-27 190,16 190,16 0,00% +0,19% 1019,66 1016,50 +0,31% +9,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 150,82 150,82 0,00% +0,04% 503,54 503,59 -0,01% +10,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-27 183,37 183,38 -0,01% -0,07% 983,25 980,26 +0,31% +9,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 145,89 145,90 -0,01% -0,21% 487,08 487,16 -0,02% +9,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 10,22 10,21 +0,10% +1,69% 43,17 43,17 +0,02% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 12,81 12,81 0,00% +1,83% 42,77 42,77 -0,01% +12,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 9,42 9,44 -0,21% +9,92% 39,79 39,91 -0,29% +11,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 11,98 11,97 +0,08% +1,35% 40,00 39,97 +0,07% +11,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,92 45,96 -0,08% +1,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,67 42,70 -0,08% +1,04% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 14,60 14,60 0,00% +4,89% 48,74 48,75 -0,01% +15,48% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,26 36,26 -0,01% +10,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-27 121,85 121,86 -0,01% -0,28% 514,75 515,22 -0,09% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-27 116,51 116,51 0,00% -0,38% 492,20 492,60 -0,08% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-27 7,21 7,21 0,00% +1,69% 30,46 30,48 -0,08% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-27 4,36 4,36 0,00% -0,91% 18,42 18,43 -0,08% +0,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-27 6,80 6,81 -0,15% +1,04% 28,73 28,79 -0,23% +2,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)