Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 14,66 | 14,59 | +0,48% | +4,79% | 61,93 | 61,69 | +0,40% | +5,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 11,16 | 11,10 | +0,54% | +4,69% | 37,26 | 37,06 | +0,53% | +15,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 14,19 | 14,13 | +0,42% | +3,88% | 59,95 | 59,74 | +0,34% | +4,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 10,44 | 10,39 | +0,48% | +3,88% | 34,86 | 34,69 | +0,47% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 132,43 | 132,13 | +0,23% | +11,45% | 559,45 | 558,65 | +0,14% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 130,75 | 130,40 | +0,27% | +2,45% | 552,35 | 551,33 | +0,19% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 141,39 | 141,01 | +0,27% | +2,55% | 472,06 | 470,83 | +0,26% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 127,37 | 127,08 | +0,23% | +9,21% | 538,08 | 537,29 | +0,15% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-27 | 126,13 | 125,79 | +0,27% | +1,94% | 532,84 | 531,84 | +0,19% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-27 | 136,34 | 135,98 | +0,26% | +2,05% | 455,20 | 454,04 | +0,26% | +12,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)