Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 118,42 118,53 -0,09% -0,72% 500,26 501,14 -0,18% +0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 120,43 120,53 -0,08% +0,13% 508,76 509,60 -0,17% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 1224,22 1225,21 -0,08% +0,74% 5171,72 5180,19 -0,16% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 1008,52 1009,34 -0,08% +0,69% 4260,49 4267,49 -0,16% +1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 999,26 1000,05 -0,08% 0,00% 4221,37 4228,21 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 106,16 106,31 -0,14% +1,63% 448,47 449,48 -0,22% +2,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 119,75 119,91 -0,13% -0,70% 505,88 506,98 -0,22% +0,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-27 146,62 146,88 -0,18% -0,45% 619,40 621,01 -0,26% +0,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-27 82,54 82,65 -0,13% -0,21% 348,69 349,44 -0,22% +0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-27 418,62 419,11 -0,12% +2,38% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-27 147,64 147,84 -0,14% +1,60% 623,71 625,07 -0,22% +2,65% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 92,70 92,87 -0,18% -2,30% 391,61 392,65 -0,27% -1,29% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 134,51 134,75 -0,18% -1,04% 568,24 569,72 -0,26% -0,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-27 11,32 11,36 -0,35% -0,44% 39,65 39,81 -0,41% +2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 12,18 12,25 -0,57% +8,56% 51,45 51,79 -0,65% +9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 11,36 11,40 -0,35% -0,26% 47,99 48,20 -0,43% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 11,51 11,55 -0,35% -0,09% 38,43 38,57 -0,36% +10,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 11,95 12,02 -0,58% +7,75% 50,48 50,82 -0,66% +8,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-27 11,28 11,31 -0,27% -0,79% 37,66 37,76 -0,27% +9,23% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 14,19 14,18 +0,07% +2,31% 59,95 59,95 -0,01% +3,37% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 12,14 12,13 +0,08% +1,76% 51,29 51,29 0,00% +2,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 740,43 742,00 -0,21% +6,24% 3127,95 3137,18 -0,29% +7,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-27 580,47 581,69 -0,21% +4,55% 2452,20 2459,39 -0,29% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 114,35 114,55 -0,17% +1,37% 483,07 484,32 -0,26% +2,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 114,70 114,91 -0,18% +1,43% 382,95 383,68 -0,19% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 111,83 112,04 -0,19% +1,01% 472,43 473,70 -0,27% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-27 469,12 469,94 -0,17% +3,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 112,18 112,38 -0,18% +1,06% 374,54 375,24 -0,19% +11,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 123,42 123,43 -0,01% +1,18% 521,39 521,86 -0,09% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-27 125,81 125,81 0,00% +1,17% 420,04 420,08 -0,01% +11,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 112,65 112,66 -0,01% -1,84% 475,89 476,33 -0,09% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 120,57 120,58 -0,01% +0,83% 509,35 509,81 -0,09% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-27 122,89 122,89 0,00% +0,80% 410,29 410,33 -0,01% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-27 110,05 110,05 0,00% -2,18% 464,91 465,29 -0,08% -1,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)