Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 109,69 | 109,66 | +0,03% | +0,84% | 463,21 | 463,26 | -0,01% | +1,60% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 102,41 | 102,38 | +0,03% | +0,84% | 432,47 | 432,50 | -0,01% | +1,60% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 107,15 | 107,11 | +0,04% | +0,49% | 452,48 | 452,49 | 0,00% | +1,25% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-28 | 109,94 | 109,21 | +0,67% | -2,43% | 464,27 | 461,36 | +0,63% | -1,69% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,27 | 73,30 | -0,04% | +0,76% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 162,66 | 162,04 | +0,38% | +4,42% | 541,46 | 541,00 | +0,09% | +14,62% | ![]() |