Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-28 115,98 114,75 +1,07% +4,02% 489,77 484,76 +1,03% +4,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-28 1182,28 1169,60 +1,08% +4,20% 4992,65 4940,98 +1,05% +5,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-28 10288,40 10173,60 +1,13% 0,00% 4712,10 4679,86 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-28 1110,03 1098,13 +1,08% +4,13% 4687,55 4639,05 +1,05% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-28 100,61 99,53 +1,09% 0,00% 352,38 348,61 +1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-28 1062,82 1051,69 +1,06% +3,54% 4488,18 4442,86 +1,02% +4,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 123,43 123,28 +0,12% +0,66% 521,23 520,80 +0,08% +1,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 120,85 120,71 +0,12% +0,22% 510,34 509,94 +0,08% +0,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 124,76 124,62 +0,11% +6,88% 526,85 526,46 +0,07% +7,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-28 126,48 126,33 +0,12% +7,84% 677,89 677,39 +0,07% +17,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 122,67 122,53 +0,11% +7,19% 518,02 517,63 +0,08% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 96,07 96,57 -0,52% 0,00% 405,69 407,96 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-28 96,26 96,75 -0,51% 0,00% 320,43 323,02 -0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-28 96,11 96,61 -0,52% 0,00% 319,93 322,55 -0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 98,08 98,12 -0,04% 0,00% 414,18 414,51 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-28 97,72 97,77 -0,05% 0,00% 325,29 326,43 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-28 97,82 97,87 -0,05% 0,00% 325,62 326,76 -0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)