Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 12,31 12,31 0,00% +6,49% 51,98 52,00 -0,04% +7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-28 12,51 12,51 0,00% +6,65% 41,64 41,77 -0,30% +17,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 11,91 11,91 0,00% +5,96% 50,29 50,31 -0,04% +6,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-28 12,07 12,07 0,00% +6,06% 40,18 40,30 -0,30% +16,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-28 10,68 10,67 +0,09% 0,00% 35,55 35,62 -0,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 11,28 11,31 -0,27% +12,24% 47,63 47,78 -0,30% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-28 11,31 11,29 +0,18% +3,10% 39,61 39,54 +0,17% +6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 17,80 17,82 -0,11% +11,81% 75,17 75,28 -0,15% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 13,35 13,34 +0,07% +3,25% 56,38 56,35 +0,04% +4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 18,75 18,72 +0,16% +3,31% 62,41 62,50 -0,14% +13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 16,71 16,73 -0,12% +11,03% 70,56 70,68 -0,16% +11,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-28 17,60 17,58 +0,11% +2,56% 58,59 58,69 -0,18% +12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,51 38,63 -0,30% +9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-28 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,32 35,42 -0,30% +8,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-28 15,37 15,38 -0,07% +2,33% 51,16 51,35 -0,36% +12,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-28 12,17 12,17 0,00% +5,64% 40,51 40,63 -0,30% +15,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-28 1029,08 1030,50 -0,14% +5,80% 3425,60 3440,53 -0,43% +16,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-28 515,48 516,19 -0,14% +2,80% 1715,93 1723,40 -0,43% +12,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-28 848,27 848,15 +0,01% +8,79% 3582,16 3583,01 -0,02% +9,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-28 416,13 416,07 +0,01% +7,08% 1757,28 1757,69 -0,02% +7,90% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-28 401,90 403,41 -0,37% +14,82% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-28 121,07 121,10 -0,02% +5,03% 403,02 404,32 -0,32% +15,29% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 10,44 10,51 -0,67% +13,97% 44,09 44,40 -0,70% +14,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-28 13,31 13,33 -0,15% +5,47% 44,31 44,50 -0,45% +15,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-28 40,30 40,34 -0,10% +7,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 151,02 151,13 -0,07% +5,62% 637,74 638,45 -0,11% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 10,21 10,22 -0,10% +5,69% 33,99 34,12 -0,39% +16,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-28 5,77 5,78 -0,17% +1,76% 19,21 19,30 -0,47% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 105,32 105,39 -0,07% +2,48% 444,76 445,22 -0,10% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 143,08 143,19 -0,08% +5,15% 604,21 604,91 -0,11% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-28 9,69 9,69 0,00% +5,21% 32,26 32,35 -0,30% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 130,61 130,71 -0,08% +2,02% 551,55 552,18 -0,11% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-28 8,02 8,02 0,00% +1,26% 26,70 26,78 -0,30% +11,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)