Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 14,73 | 14,66 | +0,48% | +5,59% | 62,20 | 61,93 | +0,44% | +6,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 11,21 | 11,16 | +0,45% | +5,46% | 37,32 | 37,26 | +0,15% | +15,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 14,26 | 14,19 | +0,49% | +4,62% | 60,22 | 59,95 | +0,46% | +5,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 10,50 | 10,44 | +0,57% | +4,79% | 34,95 | 34,86 | +0,28% | +15,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 132,42 | 132,43 | -0,01% | +11,07% | 559,20 | 559,45 | -0,05% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 131,35 | 130,75 | +0,46% | +2,56% | 554,68 | 552,35 | +0,42% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 142,04 | 141,39 | +0,46% | +2,66% | 472,82 | 472,06 | +0,16% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 127,36 | 127,37 | -0,01% | +8,84% | 537,83 | 538,08 | -0,05% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 126,70 | 126,13 | +0,45% | +2,05% | 535,04 | 532,84 | +0,41% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 136,97 | 136,34 | +0,46% | +2,16% | 455,95 | 455,20 | +0,16% | +12,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)