Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 118,84 118,42 +0,35% -0,39% 501,85 500,26 +0,32% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 120,85 120,43 +0,35% +0,46% 510,34 508,76 +0,31% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1228,51 1224,22 +0,35% +1,06% 5187,88 5171,72 +0,31% +1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1012,05 1008,52 +0,35% +1,02% 4273,79 4260,49 +0,31% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1002,77 999,26 +0,35% 0,00% 4234,60 4221,37 +0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 106,84 106,16 +0,64% +2,35% 451,18 448,47 +0,60% +3,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 120,51 119,75 +0,63% 0,00% 508,90 505,88 +0,60% +0,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-28 147,40 146,62 +0,53% +0,18% 622,46 619,40 +0,49% +0,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-28 83,06 82,54 +0,63% +0,48% 350,75 348,69 +0,59% +1,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-28 421,26 418,62 +0,63% +3,08% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-28 148,58 147,64 +0,64% +2,32% 627,44 623,71 +0,60% +3,10% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 93,20 92,70 +0,54% -1,67% 393,57 391,61 +0,50% -0,92% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 135,23 134,51 +0,54% -0,41% 571,06 568,24 +0,50% +0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-28 11,44 11,32 +1,06% +0,79% 40,07 39,65 +1,05% +3,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 12,28 12,18 +0,82% +9,45% 51,86 51,45 +0,78% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 11,48 11,36 +1,06% +1,06% 48,48 47,99 +1,02% +1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 11,63 11,51 +1,04% +1,13% 38,71 38,43 +0,74% +11,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 12,04 11,95 +0,75% +8,66% 50,84 50,48 +0,71% +9,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-28 11,39 11,28 +0,98% +0,35% 37,91 37,66 +0,68% +10,15% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 14,24 14,19 +0,35% +2,89% 60,13 59,95 +0,31% +3,67% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 12,18 12,14 +0,33% +2,35% 51,43 51,29 +0,29% +3,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 742,86 740,43 +0,33% +6,58% 3137,02 3127,95 +0,29% +7,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 582,37 580,47 +0,33% +4,88% 2459,29 2452,20 +0,29% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 114,59 114,35 +0,21% +2,38% 483,90 483,07 +0,17% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 114,95 114,70 +0,22% +2,43% 382,65 382,95 -0,08% +12,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 112,07 111,83 +0,21% +2,01% 473,26 472,43 +0,18% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-28 470,16 469,12 +0,22% +4,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-28 112,42 112,18 +0,21% +2,06% 374,22 374,54 -0,08% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 123,90 123,42 +0,39% +1,67% 523,22 521,39 +0,35% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 126,29 125,81 +0,38% +1,63% 420,39 420,04 +0,08% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 113,09 112,65 +0,39% -1,37% 477,57 475,89 +0,35% -0,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 121,04 120,57 +0,39% +1,31% 511,14 509,35 +0,35% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-28 123,37 122,89 +0,39% +1,28% 410,67 410,29 +0,09% +11,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 110,47 110,05 +0,38% -1,72% 466,50 464,91 +0,34% -0,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)