Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 75,49 75,10 +0,52% +1,77% 318,79 317,26 +0,48% +2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-28 23380,40 23245,70 +0,58% +7,83% 319,84 318,16 +0,53% +2,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-28 5,55 5,52 +0,54% -6,57% 18,47 18,43 +0,25% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 74,85 74,47 +0,51% +1,00% 316,08 314,60 +0,47% +1,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 816,95 812,76 +0,52% +1,27% 3449,90 3433,50 +0,48% +2,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 14,92 14,88 +0,27% +9,38% 63,01 62,86 +0,23% +10,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 13,91 13,85 +0,43% +5,54% 46,30 46,24 +0,14% +15,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 10,35 10,35 0,00% +8,72% 43,71 43,72 -0,04% +9,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 10,11 10,08 +0,30% +0,40% 33,65 33,65 0,00% +10,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 10,26 10,26 0,00% +8,00% 43,33 43,34 -0,04% +8,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-28 20,62 20,50 +0,59% -0,53% 68,64 68,44 +0,29% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 12,46 12,35 +0,89% +2,72% 52,62 52,17 +0,85% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-28 9,78 9,69 +0,93% +2,84% 32,56 32,35 +0,63% +12,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 10,81 10,72 +0,84% -5,34% 45,65 45,29 +0,80% -4,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-28 5,45 5,40 +0,93% -5,22% 18,14 18,03 +0,63% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-28 9,47 9,39 +0,85% +2,27% 31,52 31,35 +0,55% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-28 10,66 10,57 +0,85% -5,83% 45,02 44,65 +0,81% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-28 23,61 23,40 +0,90% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-28 5,28 5,24 +0,76% -5,71% 17,58 17,49 +0,46% +3,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)