Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 123,79 123,09 +0,57% +4,46% 522,75 519,99 +0,53% +5,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-28 9,96 9,91 +0,50% 0,00% 5,42 5,41 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-28 10,77 10,71 +0,56% +2,87% 31,59 31,37 +0,70% +3,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-10-28 10,74 10,68 +0,56% +2,68% 4,61 4,60 +0,30% +12,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-28 9,95 9,89 +0,61% 0,00% 25,96 25,87 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-10-28 10,74 10,68 +0,56% +2,68% 35,75 35,66 +0,26% +12,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 10,73 10,67 +0,56% +2,68% 45,31 45,08 +0,52% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-10-28 570,76 566,94 +0,67% +7,27% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 227,09 225,80 +0,57% +7,08% 958,98 953,89 +0,53% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 217,79 216,56 +0,57% +6,28% 919,71 914,86 +0,53% +7,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1140,23 1133,72 +0,57% +8,04% 4815,08 4789,40 +0,54% +8,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 2385,42 2371,81 +0,57% +8,03% 10073,40 10019,70 +0,54% +8,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1077,46 1071,31 +0,57% 0,00% 4550,01 4525,75 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1073,46 1067,32 +0,58% 0,00% 4533,11 4508,89 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-10-28 1046,12 1040,14 +0,57% 0,00% 4417,66 4394,07 +0,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 13,51 13,45 +0,45% +7,14% 57,05 56,82 +0,41% +7,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 13,79 13,77 +0,15% +4,47% 58,23 58,17 +0,11% +5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 13,46 13,44 +0,15% +3,70% 56,84 56,78 +0,11% +4,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-10-28 9,55 9,53 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 102,57 101,58 +0,97% +3,84% 433,14 429,12 +0,94% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 58,24 57,68 +0,97% -4,24% 245,94 243,67 +0,93% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-10-28 97,74 96,79 +0,98% 0,00% 325,36 323,15 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 99,48 98,52 +0,97% +3,32% 420,09 416,20 +0,94% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-28 56,54 55,99 +0,98% -4,70% 238,76 236,53 +0,94% -3,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)