Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 87,91 | 87,72 | +0,22% | 0,00% | 371,24 | 370,57 | +0,18% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 682,95 | 681,43 | +0,22% | -14,18% | 2884,03 | 2878,70 | +0,19% | -13,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 71,13 | 70,59 | +0,76% | -10,18% | 236,78 | 235,68 | +0,47% | -1,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 72,60 | 72,04 | +0,78% | 0,00% | 306,58 | 304,33 | +0,74% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 83,67 | 83,27 | +0,48% | -3,33% | 353,33 | 351,77 | +0,44% | -2,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 66,17 | 65,67 | +0,76% | -10,61% | 220,27 | 219,25 | +0,46% | -1,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-28 | 71,65 | 71,11 | +0,76% | -10,85% | 238,51 | 237,41 | +0,46% | -2,14% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | -12,43% | 33,32 | 33,33 | -0,04% | -11,76% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 31,66 | 31,66 | 0,00% | -11,22% | 133,70 | 133,75 | -0,04% | -10,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-28 | 75,53 | 75,61 | -0,11% | -11,75% | 318,96 | 319,41 | -0,14% | -11,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)