Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 109,71 | 109,69 | +0,02% | +0,84% | 463,72 | 463,21 | +0,11% | +1,95% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 102,42 | 102,41 | +0,01% | +0,84% | 432,91 | 432,47 | +0,10% | +1,95% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 107,16 | 107,15 | +0,01% | +0,48% | 452,94 | 452,48 | +0,10% | +1,59% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-29 | 109,60 | 109,94 | -0,31% | -3,03% | 463,26 | 464,27 | -0,22% | -1,96% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-29 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,33 | 73,27 | +0,09% | +1,11% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 163,68 | 162,66 | +0,63% | +5,20% | 544,97 | 541,46 | +0,65% | +15,71% |