Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-29 115,98 115,98 0,00% +4,41% 490,22 489,77 +0,09% +5,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-29 1182,28 1182,28 0,00% +4,56% 4997,26 4992,65 +0,09% +5,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-29 10288,40 10288,40 0,00% 0,00% 4654,49 4712,10 -1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-29 1110,03 1110,03 0,00% +4,48% 4691,88 4687,55 +0,09% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-29 100,61 100,61 0,00% 0,00% 352,49 352,38 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-29 1062,82 1062,82 0,00% +4,02% 4492,33 4488,18 +0,09% +5,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 123,66 123,43 +0,19% +0,95% 522,69 521,23 +0,28% +2,06% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 121,07 120,85 +0,18% +0,50% 511,74 510,34 +0,27% +1,61% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 125,13 124,76 +0,30% +7,08% 528,90 526,85 +0,39% +8,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-29 126,86 126,48 +0,30% +8,05% 680,21 677,89 +0,34% +18,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 123,04 122,67 +0,30% +7,41% 520,07 518,02 +0,39% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 95,77 96,07 -0,31% 0,00% 404,80 405,69 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-29 96,00 96,26 -0,27% 0,00% 319,63 320,43 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-29 95,81 96,11 -0,31% 0,00% 319,00 319,93 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 97,65 98,08 -0,44% 0,00% 412,75 414,18 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-29 97,30 97,72 -0,43% 0,00% 323,96 325,29 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-29 97,40 97,82 -0,43% 0,00% 324,29 325,62 -0,41% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)