Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-29 106,53 106,44 +0,08% -0,27% 450,28 449,49 +0,18% +0,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-29 107,43 107,34 +0,08% +0,11% 576,03 575,31 +0,12% +9,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-29 10,72 10,71 +0,09% -0,28% 35,69 35,65 +0,11% +9,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-29 107,06 106,97 +0,08% +1,36% 375,08 374,65 +0,12% +4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-29 107,67 107,58 +0,08% +1,65% 455,10 454,30 +0,18% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-29 107,42 107,33 +0,08% +1,44% 454,04 453,24 +0,18% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-29 1067,10 1066,19 +0,09% -0,24% 4510,42 4502,41 +0,18% +0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-29 1046,43 1045,54 +0,09% +0,64% 5610,85 5603,78 +0,13% +10,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-29 1029,20 1028,32 +0,09% 0,00% 4350,22 4342,49 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-29 1038,36 1037,46 +0,09% +1,53% 3637,89 3633,60 +0,12% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 35,65 35,65 0,00% +7,90% 118,70 118,67 +0,02% +18,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 26,29 26,31 -0,08% +16,17% 111,12 111,10 +0,02% +17,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 10,49 10,49 0,00% 0,00% 44,34 44,30 +0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 33,55 33,55 0,00% +7,39% 111,70 111,68 +0,02% +18,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-29 151,36 151,42 -0,04% +5,15% 503,95 504,05 -0,02% +15,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-29 104,04 104,20 -0,15% +9,08% 439,76 440,03 -0,06% +10,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-29 134,56 134,61 -0,04% +1,10% 448,02 448,09 -0,02% +11,20% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 12,11 12,12 -0,08% +6,98% 40,32 40,35 -0,06% +17,67% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 11,06 11,07 -0,09% +11,04% 46,75 46,75 0,00% +12,27% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 10,38 10,37 +0,10% 0,00% 34,56 34,52 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 101,39 101,09 +0,30% +10,37% 428,56 426,89 +0,39% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 122,63 122,28 +0,29% +2,11% 408,30 407,05 +0,31% +12,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 118,76 118,42 +0,29% +1,61% 395,41 394,20 +0,31% +11,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)