Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 139,39 | 139,38 | +0,01% | +19,81% | 589,17 | 588,59 | +0,10% | +21,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 177,86 | 177,68 | +0,10% | +10,72% | 592,18 | 591,46 | +0,12% | +21,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 128,98 | 128,96 | +0,02% | +19,22% | 545,17 | 544,59 | +0,11% | +20,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 164,57 | 164,40 | +0,10% | +10,18% | 547,94 | 547,25 | +0,12% | +21,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 16,65 | 16,72 | -0,42% | +6,32% | 55,44 | 55,66 | -0,40% | +16,94% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 18,55 | 18,63 | -0,43% | +7,16% | 61,76 | 62,02 | -0,41% | +17,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 87,35 | 86,40 | +1,10% | +22,96% | 369,21 | 364,86 | +1,19% | +24,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 145,39 | 143,80 | +1,11% | +13,81% | 614,53 | 607,25 | +1,20% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 111,56 | 110,35 | +1,10% | +13,81% | 371,44 | 367,33 | +1,12% | +25,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 110,29 | 109,09 | +1,10% | +12,59% | 367,21 | 363,14 | +1,12% | +23,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 80,36 | 79,48 | +1,11% | +22,05% | 339,67 | 335,64 | +1,20% | +23,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 137,76 | 136,26 | +1,10% | +12,96% | 582,28 | 575,41 | +1,19% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 102,62 | 101,50 | +1,10% | +12,97% | 341,67 | 337,87 | +1,12% | +24,25% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 178,13 | 175,76 | +1,35% | +18,30% | 752,92 | 742,22 | +1,44% | +19,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 147,22 | 145,27 | +1,34% | +9,44% | 622,27 | 613,46 | +1,44% | +10,65% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 228,32 | 225,30 | +1,34% | +9,50% | 760,19 | 749,98 | +1,36% | +20,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 224,42 | 221,45 | +1,34% | +8,79% | 747,21 | 737,16 | +1,36% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 171,81 | 169,52 | +1,35% | +17,72% | 726,21 | 715,87 | +1,44% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 142,94 | 141,05 | +1,34% | +8,90% | 604,18 | 595,64 | +1,43% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 219,50 | 216,59 | +1,34% | +8,97% | 730,83 | 720,99 | +1,36% | +19,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 113,21 | 110,82 | +2,16% | +5,99% | 376,93 | 368,90 | +2,18% | +16,58% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 112,43 | 110,06 | +2,15% | +5,22% | 374,34 | 366,37 | +2,17% | +15,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 107,31 | 105,05 | +2,15% | +5,47% | 357,29 | 349,69 | +2,17% | +16,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)