Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 12,30 12,31 -0,08% +6,40% 51,99 51,98 +0,01% +7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 12,50 12,51 -0,08% +6,56% 41,62 41,64 -0,06% +17,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 11,90 11,91 -0,08% +5,87% 50,30 50,29 +0,01% +7,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 12,06 12,07 -0,08% +5,98% 40,15 40,18 -0,06% +16,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-29 10,68 10,68 0,00% 0,00% 35,56 35,55 +0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 11,26 11,28 -0,18% +11,82% 47,59 47,63 -0,09% +13,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-29 11,31 11,31 0,00% +3,29% 39,62 39,61 +0,03% +6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 17,95 17,80 +0,84% +12,61% 75,87 75,17 +0,94% +13,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 13,36 13,35 +0,07% +3,57% 56,47 56,38 +0,17% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 18,75 18,75 0,00% +3,48% 62,43 62,41 +0,02% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 16,85 16,71 +0,84% +11,74% 71,22 70,56 +0,93% +12,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-29 17,60 17,60 0,00% +2,74% 58,60 58,59 +0,02% +13,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,52 38,51 +0,02% +9,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-29 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,33 35,32 +0,02% +8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-29 15,35 15,37 -0,13% +2,20% 51,11 51,16 -0,11% +12,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-29 12,18 12,17 +0,08% +5,36% 40,55 40,51 +0,10% +15,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-29 1027,94 1029,08 -0,11% +5,69% 3422,53 3425,60 -0,09% +16,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-29 514,91 515,48 -0,11% +2,69% 1714,39 1715,93 -0,09% +12,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-29 848,18 848,27 -0,01% +8,68% 3585,09 3582,16 +0,08% +9,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-29 416,08 416,13 -0,01% +6,98% 1758,69 1757,28 +0,08% +8,16% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-29 402,12 401,90 +0,05% +14,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-29 121,22 121,07 +0,12% +5,23% 403,60 403,02 +0,14% +15,75% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,45 10,44 +0,10% +13,96% 44,17 44,09 +0,19% +15,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-29 13,31 13,31 0,00% +5,47% 44,32 44,31 +0,02% +16,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-29 40,30 40,30 0,00% +7,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 150,92 151,02 -0,07% +5,55% 637,91 637,74 +0,03% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 10,21 10,21 0,00% +5,69% 33,99 33,99 +0,02% +16,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-29 5,77 5,77 0,00% +1,76% 19,21 19,21 +0,02% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 105,24 105,32 -0,08% +2,40% 444,83 444,76 +0,02% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 142,98 143,08 -0,07% +5,08% 604,35 604,21 +0,02% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 9,68 9,69 -0,10% +5,10% 32,23 32,26 -0,08% +15,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 130,52 130,61 -0,07% +1,94% 551,68 551,55 +0,02% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-29 8,01 8,02 -0,12% +1,14% 26,67 26,70 -0,10% +11,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)