Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 154,08 153,13 +0,62% +19,74% 651,26 646,65 +0,71% +21,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-10-29 14,11 13,99 +0,86% +10,75% 46,98 46,57 +0,88% +21,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-10-29 13,08 12,96 +0,93% +11,13% 43,55 43,14 +0,95% +22,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 133,49 132,67 +0,62% +19,30% 564,24 560,25 +0,71% +20,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 2417,29 2402,37 +0,62% +20,70% 10217,40 10145,00 +0,71% +22,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 1405,17 1396,51 +0,62% +20,51% 5939,37 5897,32 +0,71% +21,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-10-29 1263,11 1252,07 +0,88% +11,68% 4205,52 4167,89 +0,90% +22,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-10-29 1587,02 1573,14 +0,88% +11,54% 5283,98 5236,67 +0,90% +22,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 1201,26 1190,81 +0,88% +11,84% 5077,49 5028,67 +0,97% +13,08% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-10-29 1328,56 1318,43 +0,77% +11,38% 7123,61 7066,39 +0,81% +21,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-10-29 229,16 229,93 -0,33% +12,78% 762,99 765,39 -0,31% +24,04% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 132,67 133,11 -0,33% +10,90% 560,77 562,11 -0,24% +12,13% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-10-29 79,37 79,72 -0,44% +19,79% 264,26 265,37 -0,42% +31,75% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-10-29 97,60 97,93 -0,34% +11,93% 324,96 325,99 -0,32% +23,11% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-29 12,40 12,32 +0,65% +19,69% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 18,29 18,18 +0,61% +16,65% 60,90 60,52 +0,63% +28,30% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 21,30 21,20 +0,47% +24,71% 90,03 89,53 +0,56% +26,09% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 18,29 18,20 +0,49% +25,62% 77,31 76,86 +0,59% +27,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 18,20 18,06 +0,78% +21,25% 76,93 76,27 +0,87% +22,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 16,19 16,19 0,00% +11,66% 68,43 68,37 +0,09% +12,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 16,21 16,09 +0,75% +20,34% 68,52 67,95 +0,84% +21,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-29 20,51 20,52 -0,05% +10,69% 68,29 68,31 -0,03% +21,74% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 23,01 23,02 -0,04% +11,48% 76,61 76,63 -0,02% +22,62% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 8,93 8,92 +0,11% +18,91% 37,75 37,67 +0,20% +20,22% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-29 18,32 18,18 +0,77% +15,37% 61,00 60,52 +0,79% +26,89% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-29 495,91 491,66 +0,86% +18,11% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-29 481,29 477,19 +0,86% +16,79% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-29 17,62 17,49 +0,74% +14,49% 58,67 58,22 +0,76% +25,93% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-10-29 17,25 17,33 -0,46% +13,04% 57,43 57,69 -0,44% +24,33% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-10-29 22,22 22,05 +0,77% +12,62% 73,98 73,40 +0,79% +23,87% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 114,29 113,63 +0,58% +12,76% 483,08 479,85 +0,67% +14,01% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-10-29 281,25 281,75 -0,18% +24,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-29 161,39 159,83 +0,98% +7,92% 537,35 532,04 +1,00% +18,71% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-29 526,35 521,64 +0,90% +16,93% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 43,04 42,71 +0,77% +8,91% 143,30 142,17 +0,79% +19,79% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-10-29 33,79 33,50 +0,87% +17,74% 142,82 141,47 +0,96% +19,04% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-10-29 33,99 33,69 +0,89% +17,73% 143,67 142,27 +0,98% +19,04% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 31,37 31,10 +0,87% +16,88% 132,59 131,33 +0,96% +18,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-10-29 39,96 39,65 +0,78% +8,12% 133,05 131,99 +0,80% +18,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 125,63 124,80 +0,67% +16,07% 531,01 527,02 +0,76% +17,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)