Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 15,22 15,21 +0,07% +6,88% 64,33 64,23 +0,16% +8,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 14,38 14,38 0,00% +6,36% 60,78 60,73 +0,09% +7,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 175,01 175,03 -0,01% +7,43% 739,73 739,13 +0,08% +8,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 111,58 111,59 -0,01% +5,27% 471,63 471,23 +0,08% +6,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 163,78 163,80 -0,01% +6,89% 692,26 691,71 +0,08% +8,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 29,41 29,41 0,00% +8,24% 124,31 124,19 +0,09% +9,44% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 11,10 11,10 0,00% +7,77% 46,92 46,87 +0,09% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,14 10,14 0,00% 0,00% 42,86 42,82 +0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 42,69 42,69 -0,01% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-29 10,62 10,61 +0,09% -3,80% 44,89 44,80 +0,19% -2,74% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 12,65 12,63 +0,16% -0,39% 53,47 53,34 +0,25% +0,71% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-29 53,26 53,16 +0,19% +1,58% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-29 48,87 48,77 +0,21% -3,55% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-29 24,82 24,83 -0,04% +6,62% 104,91 104,86 +0,05% +7,80% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-29 175,51 175,70 -0,11% +7,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-29 184,68 184,59 +0,05% +8,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 191,32 191,29 +0,02% +6,42% 808,67 807,80 +0,11% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 17,65 17,64 +0,06% +3,58% 74,60 74,49 +0,15% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-29 140,16 140,11 +0,04% +8,01% 466,66 466,40 +0,06% +18,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-29 19,81 19,80 +0,05% +8,02% 83,73 83,61 +0,14% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-29 16,56 16,56 0,00% +4,74% 70,00 69,93 +0,09% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-29 18,78 18,77 +0,05% +7,50% 79,38 79,26 +0,15% +8,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-29 15,76 15,75 +0,06% +4,30% 66,61 66,51 +0,16% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-29 107,60 107,54 +0,06% 0,00% 454,80 454,13 +0,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)