Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 11,91 11,90 +0,08% +3,30% 39,65 39,61 +0,11% +13,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 11,92 11,93 -0,08% +11,19% 50,38 50,38 +0,01% +12,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 10,26 10,26 0,00% +1,28% 43,37 43,33 +0,09% +2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 30,17 30,21 -0,13% +4,68% 100,45 100,56 -0,11% +15,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 28,20 28,24 -0,14% +4,17% 93,89 94,01 -0,12% +14,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-29 190,17 190,17 0,00% +0,19% 1019,67 1019,25 +0,04% +9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 150,82 150,82 0,00% +0,04% 502,15 502,05 +0,02% +10,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-29 183,38 183,38 0,00% -0,06% 983,26 982,86 +0,04% +9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 145,89 145,89 0,00% -0,21% 485,74 485,64 +0,02% +9,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 10,22 10,22 0,00% +1,69% 43,20 43,16 +0,09% +2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 12,81 12,81 0,00% +1,83% 42,65 42,64 +0,02% +12,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 9,39 9,40 -0,11% +9,70% 39,69 39,70 -0,01% +10,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 11,98 11,98 0,00% +1,27% 39,89 39,88 +0,02% +11,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,95 45,90 +0,09% +1,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,69 42,65 +0,09% +1,11% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 14,56 14,59 -0,21% +4,67% 48,48 48,57 -0,18% +15,13% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,16 36,15 +0,02% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-29 121,85 121,84 +0,01% -0,28% 515,04 514,52 +0,10% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-29 116,51 116,50 +0,01% -0,38% 492,46 491,97 +0,10% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-29 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,48 30,45 +0,09% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-29 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,43 18,41 +0,09% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-29 6,80 6,80 0,00% +1,04% 28,74 28,72 +0,09% +2,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)