Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 14,71 | 14,73 | -0,14% | +6,06% | 62,18 | 62,20 | -0,04% | +7,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 11,19 | 11,21 | -0,18% | +5,87% | 37,26 | 37,32 | -0,16% | +16,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 14,24 | 14,26 | -0,14% | +5,09% | 60,19 | 60,22 | -0,05% | +6,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 10,48 | 10,50 | -0,19% | +5,22% | 34,89 | 34,95 | -0,17% | +15,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 133,07 | 132,42 | +0,49% | +12,10% | 562,46 | 559,20 | +0,58% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 131,99 | 131,35 | +0,49% | +3,66% | 557,89 | 554,68 | +0,58% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 142,73 | 142,04 | +0,49% | +3,76% | 475,22 | 472,82 | +0,51% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 127,98 | 127,36 | +0,49% | +9,83% | 540,95 | 537,83 | +0,58% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 127,32 | 126,70 | +0,49% | +3,14% | 538,16 | 535,04 | +0,58% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 137,63 | 136,97 | +0,48% | +3,25% | 458,24 | 455,95 | +0,50% | +13,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)