Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 76,50 75,49 +1,34% +2,34% 323,35 318,79 +1,43% +3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-29 23686,40 23380,40 +1,31% +8,22% 324,01 319,84 +1,30% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-29 5,64 5,55 +1,62% -5,37% 18,78 18,47 +1,64% +4,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 75,85 74,85 +1,34% +1,57% 320,60 316,08 +1,43% +2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 827,93 816,95 +1,34% +1,84% 3499,49 3449,90 +1,44% +2,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 14,99 14,92 +0,47% +9,42% 63,36 63,01 +0,56% +10,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 13,98 13,91 +0,50% +5,91% 46,55 46,30 +0,52% +16,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,51 10,35 +1,55% +10,40% 44,42 43,71 +1,64% +11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 10,18 10,11 +0,69% +1,39% 33,89 33,65 +0,71% +11,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,42 10,26 +1,56% +9,80% 44,04 43,33 +1,65% +11,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-29 20,91 20,62 +1,41% +0,92% 69,62 68,64 +1,43% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 12,51 12,46 +0,40% +3,05% 52,88 52,62 +0,49% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-29 9,82 9,78 +0,41% +3,15% 32,70 32,56 +0,43% +13,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 10,86 10,81 +0,46% -4,99% 45,90 45,65 +0,56% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-29 5,47 5,45 +0,37% -4,87% 18,21 18,14 +0,39% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-29 9,51 9,47 +0,42% +2,70% 31,66 31,52 +0,44% +12,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-29 10,71 10,66 +0,47% -5,47% 45,27 45,02 +0,56% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-29 23,71 23,61 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-29 5,30 5,28 +0,38% -5,36% 17,65 17,58 +0,40% +4,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)