Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 124,54 123,79 +0,61% +4,73% 526,41 522,75 +0,70% +5,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-29 10,02 9,96 +0,60% 0,00% 5,46 5,42 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-29 10,84 10,77 +0,65% +3,14% 31,87 31,59 +0,88% +4,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-10-29 10,80 10,74 +0,56% +2,86% 4,63 4,61 +0,54% +13,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-29 10,01 9,95 +0,60% 0,00% 26,15 25,96 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-10-29 10,81 10,74 +0,65% +2,95% 35,99 35,75 +0,67% +13,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 10,80 10,73 +0,65% +2,96% 45,65 45,31 +0,75% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-10-29 574,77 570,76 +0,70% +7,51% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 228,46 227,09 +0,60% +7,35% 965,65 958,98 +0,70% +8,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 219,10 217,79 +0,60% +6,55% 926,09 919,71 +0,69% +7,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 1147,14 1140,23 +0,61% +8,31% 4848,73 4815,08 +0,70% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 2399,89 2385,42 +0,61% +8,31% 10143,90 10073,40 +0,70% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 1083,99 1077,46 +0,61% 0,00% 4581,81 4550,01 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 1079,97 1073,46 +0,61% 0,00% 4564,82 4533,11 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-10-29 1052,47 1046,12 +0,61% 0,00% 4448,58 4417,66 +0,70% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 13,56 13,51 +0,37% +7,28% 57,32 57,05 +0,46% +8,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 13,78 13,79 -0,07% +3,77% 58,25 58,23 +0,02% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 13,45 13,46 -0,07% +2,99% 56,85 56,84 +0,02% +4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-10-29 9,54 9,55 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 102,78 102,57 +0,20% +3,70% 434,43 433,14 +0,30% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 58,36 58,24 +0,21% -4,36% 246,68 245,94 +0,30% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-10-29 97,94 97,74 +0,20% 0,00% 326,09 325,36 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 99,69 99,48 +0,21% +3,20% 421,37 420,09 +0,30% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-29 56,65 56,54 +0,19% -4,84% 239,45 238,76 +0,29% -3,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)