Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 116,01 | 115,92 | +0,08% | +0,27% | 490,35 | 489,52 | +0,17% | +1,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-29 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +0,88% | 34,29 | 34,25 | +0,12% | +10,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | +0,79% | 43,37 | 43,28 | +0,19% | +1,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-29 | 547,87 | 547,42 | +0,08% | +7,13% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 141,07 | 140,96 | +0,08% | +4,75% | 596,27 | 595,26 | +0,17% | +5,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 1451,04 | 1449,89 | +0,08% | +5,38% | 6133,26 | 6122,74 | +0,17% | +6,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 1056,40 | 1055,56 | +0,08% | +1,81% | 4465,19 | 4457,52 | +0,17% | +2,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 1045,33 | 1044,49 | +0,08% | 0,00% | 4418,40 | 4410,78 | +0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 17,71 | 17,70 | +0,06% | +4,79% | 74,86 | 74,75 | +0,15% | +5,95% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 35,03 | 35,01 | +0,06% | +4,54% | 148,06 | 147,84 | +0,15% | +5,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 17,03 | 17,04 | -0,06% | +4,48% | 71,98 | 71,96 | +0,03% | +5,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 15,64 | 15,64 | 0,00% | +3,85% | 66,11 | 66,05 | +0,09% | +5,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-10-29 | 36,30 | 36,29 | +0,03% | +6,08% | 153,43 | 153,25 | +0,12% | +7,25% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-29 | 264,07 | 263,94 | +0,05% | +6,26% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 248,61 | 248,51 | +0,04% | +6,21% | 1050,82 | 1049,43 | +0,13% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 117,01 | 116,96 | +0,04% | +6,82% | 494,58 | 493,91 | +0,14% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 106,04 | 106,00 | +0,04% | +1,56% | 448,21 | 447,63 | +0,13% | +2,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)