Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 88,32 | 87,91 | +0,47% | 0,00% | 373,31 | 371,24 | +0,56% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 686,14 | 682,95 | +0,47% | -13,46% | 2900,18 | 2884,03 | +0,56% | -12,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 71,86 | 71,13 | +1,03% | -9,00% | 239,26 | 236,78 | +1,05% | +0,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 73,34 | 72,60 | +1,02% | 0,00% | 309,99 | 306,58 | +1,11% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 84,44 | 83,67 | +0,92% | -2,28% | 356,91 | 353,33 | +1,01% | -1,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 66,85 | 66,17 | +1,03% | -9,44% | 222,58 | 220,27 | +1,05% | -0,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-29 | 72,39 | 71,65 | +1,03% | -9,68% | 241,02 | 238,51 | +1,05% | -0,66% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 8,00 | 7,89 | +1,39% | -11,01% | 33,81 | 33,32 | +1,49% | -10,03% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 32,12 | 31,66 | +1,45% | -9,80% | 135,76 | 133,70 | +1,55% | -8,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-29 | 75,63 | 75,53 | +0,13% | -11,79% | 319,67 | 318,96 | +0,22% | -10,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)