Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 109,70 | 109,71 | -0,01% | +0,83% | 463,46 | 463,72 | -0,06% | +1,68% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 102,42 | 102,42 | 0,00% | +0,84% | 432,70 | 432,91 | -0,05% | +1,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 107,16 | 107,16 | 0,00% | +0,49% | 452,73 | 452,94 | -0,05% | +1,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-30 | 109,76 | 109,60 | +0,15% | -2,69% | 463,71 | 463,26 | +0,10% | -1,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-30 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,30 | 73,33 | -0,05% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 163,19 | 163,68 | -0,30% | +4,47% | 541,66 | 544,97 | -0,61% | +13,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)