Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-30 115,98 115,98 0,00% +4,41% 489,99 490,22 -0,05% +5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-30 1182,28 1182,28 0,00% +4,56% 4994,90 4997,26 -0,05% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-30 10288,40 10288,40 0,00% 0,00% 4650,37 4654,49 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-30 1110,03 1110,03 0,00% +4,48% 4689,65 4691,88 -0,05% +5,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-30 100,61 100,61 0,00% 0,00% 352,53 352,49 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-30 1062,82 1062,82 0,00% +4,02% 4490,20 4492,33 -0,05% +4,90% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 123,86 123,66 +0,16% +1,05% 523,28 522,69 +0,11% +1,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 121,27 121,07 +0,17% +0,61% 512,34 511,74 +0,12% +1,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 125,72 125,13 +0,47% +7,47% 531,14 528,90 +0,42% +8,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-30 127,46 126,86 +0,47% +8,45% 682,12 680,21 +0,28% +18,50% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 123,61 123,04 +0,46% +7,80% 522,23 520,07 +0,42% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 96,31 95,77 +0,56% 0,00% 406,89 404,80 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-30 96,55 96,00 +0,57% 0,00% 320,47 319,63 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-30 96,36 95,81 +0,57% 0,00% 319,84 319,00 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 97,88 97,65 +0,24% 0,00% 413,52 412,75 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-30 97,64 97,30 +0,35% 0,00% 324,09 323,96 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-30 97,70 97,40 +0,31% 0,00% 324,29 324,29 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)