Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 115,98 | 115,98 | 0,00% | +4,41% | 489,99 | 490,22 | -0,05% | +5,30% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1182,28 | 1182,28 | 0,00% | +4,56% | 4994,90 | 4997,26 | -0,05% | +5,45% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-10-30 | 10288,40 | 10288,40 | 0,00% | 0,00% | 4650,37 | 4654,49 | -0,09% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1110,03 | 1110,03 | 0,00% | +4,48% | 4689,65 | 4691,88 | -0,05% | +5,36% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-10-30 | 100,61 | 100,61 | 0,00% | 0,00% | 352,53 | 352,49 | +0,01% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1062,82 | 1062,82 | 0,00% | +4,02% | 4490,20 | 4492,33 | -0,05% | +4,90% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 123,86 | 123,66 | +0,16% | +1,05% | 523,28 | 522,69 | +0,11% | +1,91% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 121,27 | 121,07 | +0,17% | +0,61% | 512,34 | 511,74 | +0,12% | +1,47% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 125,72 | 125,13 | +0,47% | +7,47% | 531,14 | 528,90 | +0,42% | +8,38% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-30 | 127,46 | 126,86 | +0,47% | +8,45% | 682,12 | 680,21 | +0,28% | +18,50% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 123,61 | 123,04 | +0,46% | +7,80% | 522,23 | 520,07 | +0,42% | +8,71% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 96,31 | 95,77 | +0,56% | 0,00% | 406,89 | 404,80 | +0,52% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-30 | 96,55 | 96,00 | +0,57% | 0,00% | 320,47 | 319,63 | +0,26% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-30 | 96,36 | 95,81 | +0,57% | 0,00% | 319,84 | 319,00 | +0,26% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 97,88 | 97,65 | +0,24% | 0,00% | 413,52 | 412,75 | +0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-30 | 97,64 | 97,30 | +0,35% | 0,00% | 324,09 | 323,96 | +0,04% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-30 | 97,70 | 97,40 | +0,31% | 0,00% | 324,29 | 324,29 | 0,00% | 0,00% |