Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 12,30 12,30 0,00% +6,31% 51,97 51,99 -0,05% +7,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-30 12,50 12,50 0,00% +6,38% 41,49 41,62 -0,31% +16,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 11,90 11,90 0,00% +5,78% 50,28 50,30 -0,05% +6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-30 12,06 12,06 0,00% +5,88% 40,03 40,15 -0,31% +15,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-30 10,68 10,68 0,00% 0,00% 35,45 35,56 -0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 11,36 11,26 +0,89% +12,70% 47,99 47,59 +0,84% +13,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-30 11,28 11,31 -0,27% +2,92% 39,52 39,62 -0,25% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 17,93 17,95 -0,11% +12,34% 75,75 75,87 -0,16% +13,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 13,32 13,36 -0,30% +3,18% 56,27 56,47 -0,35% +4,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-30 18,69 18,75 -0,32% +3,09% 62,04 62,43 -0,63% +12,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 16,83 16,85 -0,12% +11,53% 71,10 71,22 -0,17% +12,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-30 17,55 17,60 -0,28% +2,39% 58,25 58,60 -0,59% +11,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-30 11,56 11,57 -0,09% -0,26% 38,37 38,52 -0,40% +8,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-30 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,22 35,33 -0,31% +7,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-30 15,36 15,35 +0,07% +2,40% 50,98 51,11 -0,24% +11,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-30 12,19 12,18 +0,08% +5,27% 40,46 40,55 -0,23% +14,80% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-30 1028,34 1027,94 +0,04% +5,72% 3413,27 3422,53 -0,27% +15,29% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-30 515,11 514,91 +0,04% +2,71% 1709,75 1714,39 -0,27% +12,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-30 849,24 848,18 +0,12% +8,61% 3587,87 3585,09 +0,08% +9,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-30 416,60 416,08 +0,12% +6,90% 1760,05 1758,69 +0,08% +7,81% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-30 406,35 402,12 +1,05% +16,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-30 121,40 121,22 +0,15% +5,38% 402,95 403,60 -0,16% +14,92% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 10,59 10,45 +1,34% +15,49% 44,74 44,17 +1,29% +16,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-30 13,34 13,31 +0,23% +5,79% 44,28 44,32 -0,08% +15,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-30 40,40 40,30 +0,25% +7,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 151,10 150,92 +0,12% +5,49% 638,37 637,91 +0,07% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-30 10,22 10,21 +0,10% +5,58% 33,92 33,99 -0,21% +15,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-30 5,75 5,77 -0,35% +1,23% 19,09 19,21 -0,65% +10,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 105,37 105,24 +0,12% +2,35% 445,17 444,83 +0,08% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 143,15 142,98 +0,12% +5,02% 604,78 604,35 +0,07% +5,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-30 9,69 9,68 +0,10% +5,10% 32,16 32,23 -0,21% +14,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 130,68 130,52 +0,12% +1,89% 552,10 551,68 +0,08% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-30 7,99 8,01 -0,25% +0,76% 26,52 26,67 -0,56% +9,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)