Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 15,24 | 15,22 | +0,13% | +6,80% | 64,39 | 64,33 | +0,08% | +7,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 14,40 | 14,38 | +0,14% | +6,27% | 60,84 | 60,78 | +0,09% | +7,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 175,20 | 175,01 | +0,11% | +7,32% | 740,18 | 739,73 | +0,06% | +8,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 111,70 | 111,58 | +0,11% | +5,17% | 471,91 | 471,63 | +0,06% | +6,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 163,96 | 163,78 | +0,11% | +6,79% | 692,70 | 692,26 | +0,06% | +7,69% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 29,43 | 29,41 | +0,07% | +8,04% | 124,34 | 124,31 | +0,02% | +8,95% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | +7,66% | 46,94 | 46,92 | +0,04% | +8,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | 0,00% | 42,84 | 42,86 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,67 | 42,69 | -0,05% | 0,00% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2014-10-30 | 10,64 | 10,62 | +0,19% | -3,71% | 44,95 | 44,89 | +0,14% | -2,89% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 12,66 | 12,65 | +0,08% | -0,31% | 53,49 | 53,47 | +0,03% | +0,53% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-30 | 53,32 | 53,26 | +0,11% | +1,64% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-30 | 48,94 | 48,87 | +0,14% | -3,49% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2014-10-30 | 24,85 | 24,82 | +0,12% | +6,52% | 104,99 | 104,91 | +0,07% | +7,42% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-30 | 175,38 | 175,51 | -0,07% | +7,14% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-30 | 184,95 | 184,68 | +0,15% | +8,82% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 191,27 | 191,32 | -0,03% | +6,31% | 808,08 | 808,67 | -0,07% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 17,64 | 17,65 | -0,06% | +3,52% | 74,53 | 74,60 | -0,10% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-30 | 140,33 | 140,16 | +0,12% | +7,90% | 465,78 | 466,66 | -0,19% | +17,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 19,83 | 19,81 | +0,10% | +7,89% | 83,78 | 83,73 | +0,05% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 16,58 | 16,56 | +0,12% | +4,61% | 70,05 | 70,00 | +0,07% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 18,80 | 18,78 | +0,11% | +7,37% | 79,43 | 79,38 | +0,06% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 15,78 | 15,76 | +0,13% | +4,23% | 66,67 | 66,61 | +0,08% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 107,69 | 107,60 | +0,08% | 0,00% | 454,97 | 454,80 | +0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)