Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 14,81 | 14,71 | +0,68% | +7,09% | 62,57 | 62,18 | +0,63% | +7,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 11,27 | 11,19 | +0,71% | +7,03% | 37,41 | 37,26 | +0,40% | +16,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 14,34 | 14,24 | +0,70% | +6,22% | 60,58 | 60,19 | +0,65% | +7,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 10,55 | 10,48 | +0,67% | +6,24% | 35,02 | 34,89 | +0,36% | +15,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 133,95 | 133,07 | +0,66% | +12,77% | 565,91 | 562,46 | +0,61% | +13,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 131,49 | 131,99 | -0,38% | +3,19% | 555,52 | 557,89 | -0,43% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 142,19 | 142,73 | -0,38% | +3,28% | 471,96 | 475,22 | -0,69% | +12,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 128,83 | 127,98 | +0,66% | +10,49% | 544,28 | 540,95 | +0,62% | +11,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 126,83 | 127,32 | -0,38% | +2,67% | 535,83 | 538,16 | -0,43% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 137,10 | 137,63 | -0,39% | +2,77% | 455,06 | 458,24 | -0,69% | +12,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)