Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 119,02 119,09 -0,06% -0,52% 502,84 503,37 -0,11% +0,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 121,04 121,10 -0,05% +0,34% 511,37 511,87 -0,10% +1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 1230,50 1231,16 -0,05% +0,94% 5198,62 5203,87 -0,10% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 1013,68 1014,23 -0,05% +0,90% 4282,60 4286,95 -0,10% +1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 1004,40 1004,94 -0,05% 0,00% 4243,39 4247,68 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 107,11 106,41 +0,66% +2,33% 452,52 449,77 +0,61% +3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 120,82 120,03 +0,66% -0,02% 510,44 507,34 +0,61% +0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-30 147,97 147,36 +0,41% +0,26% 625,14 622,86 +0,37% +1,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-30 83,28 82,73 +0,66% +0,48% 351,84 349,68 +0,62% +1,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-30 422,40 419,60 +0,67% +3,07% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-30 148,96 147,98 +0,66% +2,30% 629,33 625,48 +0,61% +3,17% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 93,56 93,17 +0,42% -1,59% 395,27 393,81 +0,37% -0,75% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 135,74 135,18 +0,41% -0,34% 573,47 571,38 +0,37% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-30 11,45 11,42 +0,26% +0,88% 40,12 40,01 +0,27% +4,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 12,41 12,36 +0,40% +10,21% 52,43 52,24 +0,36% +11,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 11,48 11,46 +0,17% +1,06% 48,50 48,44 +0,13% +1,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-30 11,63 11,61 +0,17% +1,13% 38,60 38,66 -0,14% +10,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 12,16 12,12 +0,33% +9,35% 51,37 51,23 +0,28% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-30 11,40 11,37 +0,26% +0,44% 37,84 37,86 -0,05% +9,54% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 14,29 14,31 -0,14% +2,88% 60,37 60,49 -0,19% +3,75% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 12,22 12,24 -0,16% +2,35% 51,63 51,74 -0,21% +3,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 748,58 742,85 +0,77% +7,25% 3162,60 3139,88 +0,72% +8,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-30 586,86 582,37 +0,77% +5,54% 2479,37 2461,56 +0,72% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 114,48 114,75 -0,24% +1,26% 483,65 485,02 -0,28% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-30 114,82 115,11 -0,25% +1,30% 381,11 383,26 -0,56% +10,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 111,95 112,22 -0,24% +0,90% 472,97 474,33 -0,29% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-30 469,75 470,85 -0,23% +3,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-30 112,29 112,57 -0,25% +0,93% 372,71 374,80 -0,56% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 124,26 124,60 -0,27% +1,68% 524,97 526,66 -0,32% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-30 126,65 127,01 -0,28% +1,64% 420,38 422,88 -0,59% +10,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 113,41 113,73 -0,28% -1,37% 479,13 480,71 -0,33% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 121,38 121,72 -0,28% +1,31% 512,81 514,49 -0,33% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-30 123,71 124,06 -0,28% +1,28% 410,62 413,06 -0,59% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-30 110,79 111,10 -0,28% -1,70% 468,07 469,60 -0,33% -0,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)