Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 124,17 | 124,54 | -0,30% | +3,70% | 524,59 | 526,41 | -0,34% | +4,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2014-10-30 | 10,00 | 10,02 | -0,20% | 0,00% | 5,43 | 5,46 | -0,49% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-10-30 | 10,81 | 10,84 | -0,28% | +2,17% | 31,86 | 31,87 | -0,03% | +4,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2014-10-30 | 10,77 | 10,80 | -0,28% | +1,89% | 4,61 | 4,63 | -0,56% | +11,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-10-30 | 9,98 | 10,01 | -0,30% | 0,00% | 26,04 | 26,15 | -0,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 10,77 | 10,81 | -0,37% | +1,89% | 35,75 | 35,99 | -0,68% | +11,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 10,77 | 10,80 | -0,28% | +1,99% | 45,50 | 45,65 | -0,32% | +2,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2014-10-30 | 572,30 | 574,77 | -0,43% | +6,29% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 227,78 | 228,46 | -0,30% | +6,29% | 962,33 | 965,65 | -0,34% | +7,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 218,45 | 219,10 | -0,30% | +5,50% | 922,91 | 926,09 | -0,34% | +6,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1143,74 | 1147,14 | -0,30% | +7,24% | 4832,07 | 4848,73 | -0,34% | +8,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 2392,79 | 2399,89 | -0,30% | +7,24% | 10109,10 | 10143,90 | -0,34% | +8,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1080,78 | 1083,99 | -0,30% | 0,00% | 4566,08 | 4581,81 | -0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1076,79 | 1079,97 | -0,29% | 0,00% | 4549,22 | 4564,82 | -0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 1049,37 | 1052,47 | -0,29% | 0,00% | 4433,38 | 4448,58 | -0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 13,67 | 13,56 | +0,81% | +8,15% | 57,75 | 57,32 | +0,76% | +9,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 13,82 | 13,78 | +0,29% | +4,07% | 58,39 | 58,25 | +0,24% | +4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 13,49 | 13,45 | +0,30% | +3,37% | 56,99 | 56,85 | +0,25% | +4,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2014-10-30 | 9,56 | 9,54 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 102,29 | 102,78 | -0,48% | +3,14% | 432,15 | 434,43 | -0,52% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 58,08 | 58,36 | -0,48% | -4,88% | 245,38 | 246,68 | -0,53% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-30 | 96,83 | 97,94 | -1,13% | 0,00% | 321,40 | 326,09 | -1,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 99,20 | 99,69 | -0,49% | +2,63% | 419,10 | 421,37 | -0,54% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 56,38 | 56,65 | -0,48% | -5,36% | 238,19 | 239,45 | -0,52% | -4,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)