Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 88,93 | 88,32 | +0,69% | 0,00% | 375,71 | 373,31 | +0,64% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 690,92 | 686,14 | +0,70% | -12,35% | 2919,00 | 2900,18 | +0,65% | -11,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 71,12 | 71,86 | -1,03% | -10,02% | 236,06 | 239,26 | -1,34% | -1,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 72,57 | 73,34 | -1,05% | 0,00% | 306,59 | 309,99 | -1,10% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 84,49 | 84,44 | +0,06% | -2,30% | 356,95 | 356,91 | +0,01% | -1,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 66,16 | 66,85 | -1,03% | -10,45% | 219,60 | 222,58 | -1,34% | -2,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-30 | 71,63 | 72,39 | -1,05% | -10,70% | 237,75 | 241,02 | -1,36% | -2,61% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 7,94 | 8,00 | -0,75% | -11,78% | 33,54 | 33,81 | -0,80% | -11,03% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 31,88 | 32,12 | -0,75% | -10,58% | 134,69 | 135,76 | -0,79% | -9,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-30 | 76,23 | 75,63 | +0,79% | -10,98% | 322,06 | 319,67 | +0,75% | -10,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)