Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 87,82 | 88,93 | -1,25% | 0,00% | 371,30 | 375,71 | -1,17% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 682,32 | 690,92 | -1,24% | -13,85% | 2884,85 | 2919,00 | -1,17% | -13,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 70,99 | 71,12 | -0,18% | -9,41% | 238,47 | 236,06 | +1,02% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 72,45 | 72,57 | -0,17% | 0,00% | 306,32 | 306,59 | -0,09% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 84,96 | 84,49 | +0,56% | -2,18% | 359,21 | 356,95 | +0,63% | -1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 66,04 | 66,16 | -0,18% | -9,84% | 221,84 | 219,60 | +1,02% | -0,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 71,51 | 71,63 | -0,17% | -10,08% | 240,22 | 237,75 | +1,04% | -0,75% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 7,90 | 7,94 | -0,50% | -11,43% | 33,40 | 33,54 | -0,43% | -10,57% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 31,72 | 31,88 | -0,50% | -10,14% | 134,11 | 134,69 | -0,43% | -9,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 76,31 | 76,23 | +0,10% | -10,75% | 322,64 | 322,06 | +0,18% | -9,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)