Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 109,72 | 109,70 | +0,02% | +0,85% | 463,90 | 463,46 | +0,09% | +1,84% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 102,44 | 102,42 | +0,02% | +0,85% | 433,12 | 432,70 | +0,10% | +1,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 107,17 | 107,16 | +0,01% | +0,49% | 453,12 | 452,73 | +0,09% | +1,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-31 | 110,90 | 109,76 | +1,04% | -2,04% | 468,88 | 463,71 | +1,12% | -1,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-31 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,36 | 73,30 | +0,08% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 165,15 | 163,19 | +1,20% | +5,98% | 554,77 | 541,66 | +2,42% | +16,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)