Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-31 26,68 26,34 +1,29% +11,77% 89,62 87,43 +2,51% +23,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-31 11,23 11,09 +1,26% 0,00% 33,18 32,68 +1,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-31 9,94 9,82 +1,22% 0,00% 26,12 25,62 +1,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-31 11,20 11,06 +1,27% 0,00% 4,85 4,73 +2,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-31 11,21 11,07 +1,26% 0,00% 37,66 36,74 +2,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-31 13,42 13,25 +1,28% +11,93% 5,81 5,67 +2,54% +23,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-31 30,41 30,02 +1,30% +11,97% 102,15 99,64 +2,52% +23,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-31 33,07 32,65 +1,29% +13,02% 111,09 108,37 +2,51% +24,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 14,16 14,12 +0,28% +8,92% 59,87 59,65 +0,36% +9,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 13,10 13,06 +0,31% +8,18% 55,39 55,18 +0,38% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-31 14,98 14,95 +0,20% +3,74% 52,53 52,38 +0,28% +7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 21,61 21,56 +0,23% +4,09% 91,37 91,09 +0,31% +5,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 87,04 86,81 +0,26% +6,47% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 30,11 30,05 +0,20% +3,97% 101,15 99,74 +1,41% +14,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 22,20 22,02 +0,82% +11,90% 93,86 93,03 +0,89% +12,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 19,94 19,90 +0,20% +3,37% 84,31 84,07 +0,28% +4,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-31 27,85 27,79 +0,22% +3,26% 93,55 92,24 +1,42% +13,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 117,41 115,10 +2,01% +0,24% 496,41 486,27 +2,08% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 110,32 108,17 +1,99% +0,17% 370,59 359,04 +3,22% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 115,31 113,04 +2,01% -1,58% 487,53 477,57 +2,09% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 111,91 109,71 +2,01% -0,26% 473,15 463,50 +2,08% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 109,38 109,50 -0,11% +1,45% 462,46 462,62 -0,03% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 12,98 12,99 -0,08% +1,49% 43,60 43,12 +1,13% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-31 6,21 6,22 -0,16% -3,57% 20,86 20,65 +1,04% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,01 9,95 +0,60% +10,00% 42,32 42,04 +0,68% +11,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 107,18 107,30 -0,11% +1,09% 453,16 453,32 -0,04% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 12,57 12,59 -0,16% +1,13% 42,23 41,79 +1,04% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 4,82 4,79 +0,63% +4,78% 20,38 20,24 +0,70% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 77,55 77,64 -0,12% -3,87% 327,88 328,01 -0,04% -2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-31 6,04 6,05 -0,17% -3,82% 20,29 20,08 +1,04% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 183,13 181,97 +0,64% +6,15% 774,27 768,79 +0,71% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 200,54 199,28 +0,63% +6,18% 673,65 661,45 +1,85% +17,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 610,07 606,16 +0,65% +8,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 195,77 194,54 +0,63% +5,66% 657,63 645,72 +1,85% +16,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)