Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-31 106,42 106,39 +0,03% -0,34% 449,94 449,48 +0,10% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-31 107,32 107,29 +0,03% +0,04% 576,37 574,17 +0,38% +9,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-31 10,71 10,70 +0,09% -0,37% 35,98 35,52 +1,30% +9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-31 106,95 106,93 +0,02% +1,29% 375,05 374,67 +0,10% +4,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-31 107,56 107,53 +0,03% +1,58% 454,76 454,29 +0,10% +2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-31 107,31 107,28 +0,03% +1,37% 453,71 453,24 +0,10% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-31 1066,04 1065,76 +0,03% -0,31% 4507,22 4502,62 +0,10% +0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-31 1045,37 1045,08 +0,03% +0,57% 5614,26 5592,85 +0,38% +10,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-31 1028,17 1027,91 +0,03% 0,00% 4347,10 4342,71 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-31 1037,26 1037,00 +0,03% +1,45% 3637,46 3633,54 +0,11% +4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 35,64 35,65 -0,03% +8,07% 119,72 118,33 +1,18% +19,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 26,81 26,57 +0,90% +17,07% 113,35 112,25 +0,98% +18,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 10,49 10,49 0,00% 0,00% 44,35 44,32 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 33,53 33,54 -0,03% +7,50% 112,63 111,33 +1,17% +18,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-31 151,13 151,15 -0,01% +5,02% 507,68 501,70 +1,19% +15,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-31 105,80 105,05 +0,71% +9,54% 447,32 443,81 +0,79% +10,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-31 134,35 134,37 -0,01% +0,97% 451,31 446,00 +1,19% +11,45% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 12,10 12,11 -0,08% +6,89% 40,65 40,20 +1,12% +17,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 11,21 11,17 +0,36% +11,43% 47,40 47,19 +0,43% +12,53% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 10,33 10,37 -0,39% 0,00% 34,70 34,42 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 102,30 101,92 +0,37% +10,67% 432,52 430,59 +0,45% +11,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 121,52 122,00 -0,39% +1,61% 408,21 404,94 +0,81% +12,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 117,68 118,14 -0,39% +1,11% 395,31 392,13 +0,81% +11,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)