Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-31 115,98 115,98 0,00% +4,41% 490,36 489,99 +0,08% +5,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-31 1182,28 1182,28 0,00% +4,56% 4998,68 4994,90 +0,08% +5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-31 10288,40 10288,40 0,00% 0,00% 4687,41 4650,37 +0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-31 1110,03 1110,03 0,00% +4,48% 4693,21 4689,65 +0,08% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-31 100,61 100,61 0,00% 0,00% 352,82 352,53 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-31 1062,82 1062,82 0,00% +4,02% 4493,60 4490,20 +0,08% +5,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 124,34 123,86 +0,39% +1,39% 525,71 523,28 +0,46% +2,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 121,74 121,27 +0,39% +0,95% 514,72 512,34 +0,46% +1,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 127,18 125,72 +1,16% +8,47% 537,72 531,14 +1,24% +9,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-31 128,93 127,46 +1,15% +9,44% 692,43 682,12 +1,51% +20,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 125,05 123,61 +1,16% +8,81% 528,71 522,23 +1,24% +9,87% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 96,31 96,31 0,00% 0,00% 407,20 406,89 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 96,55 96,55 0,00% 0,00% 324,33 320,47 +1,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 96,36 96,36 0,00% 0,00% 323,69 319,84 +1,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 97,88 97,88 0,00% 0,00% 413,84 413,52 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 97,64 97,64 0,00% 0,00% 327,99 324,09 +1,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 97,70 97,70 0,00% 0,00% 328,19 324,29 +1,21% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)