Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 12,30 12,30 0,00% +6,31% 52,00 51,97 +0,08% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 12,50 12,50 0,00% +6,38% 41,99 41,49 +1,21% +17,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 11,90 11,90 0,00% +5,78% 50,31 50,28 +0,08% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 12,06 12,06 0,00% +5,88% 40,51 40,03 +1,21% +16,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-31 10,69 10,68 +0,09% 0,00% 35,91 35,45 +1,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 11,40 11,36 +0,35% +12,20% 48,20 47,99 +0,43% +13,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-31 11,28 11,28 0,00% +3,68% 39,56 39,52 +0,08% +7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 18,04 17,93 +0,61% +12,54% 76,27 75,75 +0,69% +13,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 13,32 13,32 0,00% +3,90% 56,32 56,27 +0,08% +4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 18,70 18,69 +0,05% +3,89% 62,82 62,04 +1,26% +14,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 16,93 16,83 +0,59% +11,68% 71,58 71,10 +0,67% +12,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-31 17,55 17,55 0,00% +3,11% 58,95 58,25 +1,21% +13,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,83 38,37 +1,21% +10,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-31 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,64 35,22 +1,21% +9,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-31 15,37 15,36 +0,07% +2,40% 51,63 50,98 +1,27% +13,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-31 12,19 12,19 0,00% +5,82% 40,95 40,46 +1,21% +16,80% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-31 1026,94 1028,34 -0,14% +5,69% 3449,70 3413,27 +1,07% +16,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-31 514,41 515,11 -0,14% +2,69% 1728,01 1709,75 +1,07% +13,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-31 850,15 849,24 +0,11% +8,58% 3594,43 3587,87 +0,18% +9,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-31 417,05 416,60 +0,11% +6,87% 1763,29 1760,05 +0,18% +7,92% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-31 408,33 406,35 +0,49% +15,67% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-31 121,25 121,40 -0,12% +5,21% 407,30 402,95 +1,08% +16,13% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,62 10,59 +0,28% +14,81% 44,90 44,74 +0,36% +15,94% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-31 13,30 13,34 -0,30% +5,39% 44,68 44,28 +0,90% +16,33% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 40,28 40,40 -0,30% +6,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 150,95 151,10 -0,10% +5,46% 638,22 638,37 -0,02% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 10,21 10,22 -0,10% +5,48% 34,30 33,92 +1,11% +16,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-31 5,75 5,75 0,00% +1,59% 19,32 19,09 +1,21% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 105,27 105,37 -0,09% +2,33% 445,08 445,17 -0,02% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 143,01 143,15 -0,10% +4,99% 604,65 604,78 -0,02% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 9,68 9,69 -0,10% +4,99% 32,52 32,16 +1,10% +15,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 130,55 130,68 -0,10% +1,86% 551,97 552,10 -0,02% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-31 7,98 7,99 -0,13% +1,14% 26,81 26,52 +1,08% +11,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)