Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 158,12 155,39 +1,76% +22,39% 668,53 656,49 +1,83% +23,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-10-31 14,30 14,07 +1,63% +12,42% 48,04 46,70 +2,86% +24,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-10-31 13,25 13,04 +1,61% +12,86% 44,51 43,28 +2,83% +24,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 136,98 134,62 +1,75% +21,96% 579,15 568,74 +1,83% +23,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 2480,86 2437,84 +1,76% +23,38% 10489,10 10299,40 +1,84% +24,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1442,10 1417,10 +1,76% +23,19% 6097,20 5986,96 +1,84% +24,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-10-31 1280,12 1259,38 +1,65% +13,39% 4300,18 4180,13 +2,87% +25,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-10-31 1608,41 1582,34 +1,65% +13,25% 5402,97 5252,10 +2,87% +25,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1217,68 1197,91 +1,65% +13,56% 5148,35 5060,93 +1,73% +14,68% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-10-31 1357,61 1335,87 +1,63% +13,51% 7291,18 7149,04 +1,99% +24,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-10-31 233,34 230,37 +1,29% +16,08% 783,84 764,64 +2,51% +28,13% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 135,11 133,38 +1,30% +14,21% 571,25 563,50 +1,37% +15,33% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-10-31 82,31 80,66 +2,05% +23,98% 276,50 267,73 +3,28% +36,85% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-10-31 99,38 98,12 +1,28% +15,21% 333,84 325,68 +2,50% +27,17% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 12,62 12,45 +1,37% +21,93% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 18,61 18,37 +1,31% +18,91% 62,51 60,97 +2,53% +31,26% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 22,06 21,63 +1,99% +27,96% 93,27 91,38 +2,07% +29,21% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 18,94 18,57 +1,99% +28,84% 80,08 78,45 +2,07% +30,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 18,76 18,40 +1,96% +24,65% 79,32 77,74 +2,03% +25,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 16,57 16,34 +1,41% +15,23% 70,06 69,03 +1,48% +16,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 16,71 16,39 +1,95% +23,69% 70,65 69,24 +2,03% +24,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-31 20,97 20,70 +1,30% +14,22% 70,44 68,71 +2,53% +26,07% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 23,54 23,22 +1,38% +15,11% 79,08 77,07 +2,60% +27,06% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 9,21 9,07 +1,54% +22,47% 38,94 38,32 +1,62% +23,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-31 18,59 18,31 +1,53% +17,66% 62,45 60,77 +2,75% +29,87% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 503,16 494,90 +1,67% +20,52% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 488,27 480,28 +1,66% +19,06% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-31 17,88 17,61 +1,53% +16,79% 60,06 58,45 +2,76% +28,91% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-10-31 17,70 17,35 +2,02% +16,45% 59,46 57,59 +3,25% +28,53% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-10-31 22,58 22,24 +1,53% +14,62% 75,85 73,82 +2,75% +26,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 116,32 114,32 +1,75% +15,05% 491,80 482,98 +1,83% +16,18% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-10-31 282,94 283,27 -0,12% +24,57% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-31 164,20 161,25 +1,83% +9,92% 551,58 535,22 +3,06% +21,33% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-31 543,61 530,63 +2,45% +19,95% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 43,87 43,25 +1,43% +11,97% 147,37 143,56 +2,66% +23,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-10-31 35,03 34,33 +2,04% +21,97% 148,11 145,04 +2,12% +23,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-10-31 35,23 34,52 +2,06% +21,99% 148,95 145,84 +2,13% +23,18% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 32,51 31,87 +2,01% +21,03% 137,45 134,64 +2,09% +22,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-10-31 40,72 40,15 +1,42% +11,14% 136,79 133,27 +2,64% +22,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 127,16 125,51 +1,31% +17,19% 537,63 530,25 +1,39% +18,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)