Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 15,24 15,24 0,00% +6,57% 64,43 64,39 +0,08% +7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 14,40 14,40 0,00% +6,04% 60,88 60,84 +0,08% +7,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 175,39 175,20 +0,11% +7,28% 741,55 740,18 +0,18% +8,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 111,82 111,70 +0,11% +5,12% 472,77 471,91 +0,18% +6,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 164,13 163,96 +0,10% +6,74% 693,94 692,70 +0,18% +7,79% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 29,47 29,43 +0,14% +8,03% 124,60 124,34 +0,21% +9,09% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 11,13 11,11 +0,18% +7,64% 47,06 46,94 +0,26% +8,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,14 10,14 0,00% 0,00% 42,87 42,84 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 42,75 42,67 +0,17% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-31 10,63 10,64 -0,09% -3,89% 44,94 44,95 -0,02% -2,94% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 12,66 12,66 0,00% -0,39% 53,53 53,49 +0,08% +0,58% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-31 53,29 53,32 -0,06% +1,43% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-31 48,91 48,94 -0,06% -3,68% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-31 24,87 24,85 +0,08% +6,56% 105,15 104,99 +0,16% +7,60% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-31 175,46 175,38 +0,05% +7,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 184,99 184,95 +0,02% +8,62% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 191,56 191,27 +0,15% +6,24% 809,92 808,08 +0,23% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 17,66 17,64 +0,11% +3,64% 74,67 74,53 +0,19% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 140,41 140,33 +0,06% +7,83% 471,67 465,78 +1,26% +19,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-31 19,84 19,83 +0,05% +7,77% 83,88 83,78 +0,13% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-31 16,59 16,58 +0,06% +4,54% 70,14 70,05 +0,14% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-31 18,81 18,80 +0,05% +7,30% 79,53 79,43 +0,13% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-31 15,79 15,78 +0,06% +4,16% 66,76 66,67 +0,14% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-31 107,79 107,69 +0,09% 0,00% 455,74 454,97 +0,17% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)