Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 21,72 | 21,08 | +3,04% | -0,82% | 91,83 | 89,06 | +3,11% | +0,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-31 | 10,00 | 9,71 | +2,99% | 0,00% | 53,71 | 51,96 | +3,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-31 | 10,24 | 9,94 | +3,02% | -1,06% | 34,40 | 32,99 | +4,26% | +9,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 27,16 | 26,61 | +2,07% | -8,95% | 91,24 | 88,32 | +3,30% | +0,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 20,15 | 19,56 | +3,02% | -1,37% | 85,19 | 82,64 | +3,09% | -0,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 25,20 | 24,69 | +2,07% | -9,42% | 84,65 | 81,95 | +3,30% | -0,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 56,41 | 55,00 | +2,56% | +7,35% | 238,50 | 232,36 | +2,64% | +8,40% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-10-31 | 44,16 | 43,33 | +1,92% | -0,94% | 237,17 | 231,88 | +2,28% | +8,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 70,55 | 69,43 | +1,61% | -1,41% | 236,99 | 230,45 | +2,84% | +8,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 53,28 | 51,96 | +2,54% | +6,82% | 225,27 | 219,52 | +2,62% | +7,86% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 66,64 | 65,59 | +1,60% | -1,91% | 223,86 | 217,71 | +2,83% | +8,27% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 96,74 | 94,70 | +2,15% | +7,05% | 409,02 | 400,09 | +2,23% | +8,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-10-31 | 75,74 | 74,59 | +1,54% | -1,23% | 406,77 | 399,18 | +1,90% | +8,51% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 120,98 | 119,54 | +1,20% | -1,71% | 406,40 | 396,78 | +2,42% | +8,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 89,52 | 87,63 | +2,16% | +6,51% | 378,49 | 370,22 | +2,23% | +7,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-10-31 | 70,09 | 69,03 | +1,54% | -1,71% | 376,43 | 369,42 | +1,90% | +7,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 22,21 | 21,81 | +1,83% | +0,32% | 93,90 | 92,14 | +1,91% | +1,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-31 | 9,76 | 9,59 | +1,77% | 0,00% | 32,79 | 31,83 | +3,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 27,84 | 27,50 | +1,24% | -7,42% | 93,52 | 91,28 | +2,46% | +2,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 18,67 | 18,33 | +1,85% | -0,43% | 78,94 | 77,44 | +1,93% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 23,30 | 23,01 | +1,26% | -8,09% | 78,27 | 76,37 | +2,48% | +1,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)