Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 11,90 11,90 0,00% +3,21% 39,97 39,50 +1,21% +13,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 12,15 12,05 +0,83% +11,78% 51,37 50,91 +0,91% +12,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 10,28 10,27 +0,10% +1,38% 43,46 43,39 +0,17% +2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 30,14 30,16 -0,07% +4,73% 101,25 100,11 +1,14% +15,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 28,17 28,19 -0,07% +4,18% 94,63 93,57 +1,13% +14,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-31 190,17 190,17 0,00% +0,18% 1021,33 1017,71 +0,36% +10,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 150,82 150,82 0,00% +0,04% 506,63 500,60 +1,21% +10,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-31 183,38 183,38 0,00% -0,06% 984,86 981,38 +0,36% +9,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 145,89 145,89 0,00% -0,21% 490,07 484,24 +1,21% +10,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 10,21 10,21 0,00% +1,49% 43,17 43,14 +0,08% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 12,80 12,80 0,00% +1,67% 43,00 42,49 +1,21% +12,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 9,57 9,48 +0,95% +10,13% 40,46 40,05 +1,03% +11,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 11,97 11,97 0,00% +1,10% 40,21 39,73 +1,21% +11,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,96 45,92 +0,08% +0,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,70 42,67 +0,08% +0,98% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 14,55 14,57 -0,14% +4,68% 48,88 48,36 +1,07% +15,54% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,48 36,05 +1,21% +10,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-31 121,85 121,85 0,00% -0,29% 515,18 514,79 +0,08% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-31 116,50 116,51 -0,01% -0,39% 492,56 492,23 +0,07% +0,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-31 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,48 30,46 +0,08% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-31 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,43 18,42 +0,08% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-31 6,81 6,80 +0,15% +1,04% 28,79 28,73 +0,22% +2,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)